Bemutatás
Folyószámla, pénzügyi rendszer főbb jellemzői, funkciói:
- Naplók (vevő, szállító, bank, pénztár, vegyes)
- Pénzforgalmi jogcímek (bank, pénztár, vegyes)
- Számlakönyvek
- Két könyvelési év párhuzamos kezelése
- Kézi és gépi számlarendezés (kerekítési leírás, árfolyam különbözet, skontó)
- Kompenzálások és átvezetések (vevő-vevő, szállító-szállító, vevő-szállító)
- Deviza bank (FIFO, átlagárfolyam vagy napi árfolyam szerinti értékelés)
- A folyószámla integrált a többi modullal (számlázás, házipénztár, készlet, főkönyv).
- Opcióként az áfa tételekhez bevihető a bevallási nyomtatvány sorának száma, ezáltal a bevallással azonos tartalmú riport készíthető.
- A könyvelési tételekhez utókalkulációs kód, szervezeti egység, tevékenység kapcsolható
- Tételes és csoportos előkontírozás használata. Ügyfelekhez rendelhető folyószámla főkönyvi számok
- Késedelmes fizetéssel kapcsolatos szolgáltatások: Felszólító levél készítése, fizetési meghagyás, végrehajtás regisztrálása, késedelmi kamat terhelő levél elkészítése, várható késedelmi kamat kimutatása
- Pénzügyi szerződések nyilvántartása
- A felhasználó által paraméterezhető lekérdezések, riportok
- Pénzforgalmi előrejelzés, korosított tartozáslisták
- Lefúrások (Drill-Down): Lehetővé teszi, hogy a lekérdezések során az összevont adatoktól kiindulva egyre részletesebb információkat lehet elérni
Házipénztár:
- A pénztár könyvelési alrendszer feladata a napi (vagy időszaki) pénztári forgalom feldolgozása, pénztári bizonylatok nyomtatása
- Nap (és időszak) végi pénztárzárás, rovancs. Pénztárjelentés elkészítése
- A program forint és valuta pénztár kezelésére alkalmas
- Valutapénztárnál a forint szerinti értékelés történhet FIFO elv szerint vagy átlagárfolyamon
- Egy cégnél több pénztár definiálható, pénztáranként és valutánként kell naplót kialakítani
- Pénztárosonként meghatározható, hogy melyik pénztárra van jogosultsága
- A pénztárforgalmi adatok rögzítésének két módja van, az egyik a pénztár bizonylat készítése (nyomtatása), a másik pedig a tömbbe írt bizonylat utólagos könyvelése
- A pénztári könyvelés adatai automatikusan bekerülnek a folyószámla könyvelésbe. A kontírozás utólag történik, a folyószámla rendszerben
- Elszámolásra átvett előlegek nyilvántartása
Vállaljuk a program használatának betanítását.
A főkönyvi könyvelési modul egy integrált rendszer egy része, mely más modulokkal kiegészítve, összehangolva tovább növelheti a munkavégzés hatékonyságát.
A programhoz a világelső adatbáziskezelő Oracle garantálja, hogy az adatok biztonságban legyenek.
